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cours-exercice.com CH VII – ETATS DE RAPPROCHEMENT Le compte « banque » (ou « chèques postaux ») tenu par l’entreprise, et le compte « client» tenu par la banque ( ou les chèques postaux) sont réciproques. Le rapprochement de ces deux comptes permet de vérifier leur concordance et de détecter les erreurs éventuelles. EXERCICES SUR RAPPROCHEMENT BANCAIRE EXERCICE 1 : RELEVE BANCAIRE de la société « BAOL SA » Dates Les opérations Débit crédit 15/03 20/03 23/03 25/03 31/03 31/03 Solde à nouveau Chèque no 1 124 Virement de SAMB Chèque no 1 125 Intérêts...

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    Étapes du rapprochement bancaire. Pour réaliser un rapprochement bancaire, il faut accéder aux compte 512, se munir du (des) relevé(s) de compte bancaire et effectuer le rapprochement en respectant un certain nombre d’étapes. Les principales sont les suivantes : Établir les soldes de départ. C’est pourquoi il y a lieu de faire un rapprochement bancaire. Notons du reste que ce rapprochement ne doit pas être fait uniquement dans le cadre des travaux d’inventaire, mais régulièrement au cours de l’exercice comptable (en général une fois par mois). Définition de l’état de rapprochement bancaire

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    Cet état de rapprochement* consiste à vérifer que le solde du compte banque de notre comptabilité est identique à celui du relevé bancaire, mois par mois. Il est en effet rare que ceux-ci coïncide. En effet, les chèques émis en fn de mois n’apparaissent pas dans le relevé bancaire puisque ceux … L’état de rapprochement bancaire permet le contrôle et la vérification des opérations comptabilisées inscrites au compte Banque. Ce contrôle extra-comptable se base sur la comparaison entre les écritures comptables et le relevé bancaire.

    Le rapprochement bancaire consiste à comparer, à une date donnée, le solde du compte banque dans la comptabilité de l'entreprise au solde figurant sur le relevé bancaire de sa banque (ou de chacune de ses banques si elle a des comptes ouverts dans plusieurs banques). Il est indispensable et doit être tenu (tous les mois pour une bonne gestion de l’entreprise) et une fois par an à la clôture de l’exercice comptable (l’état de rapprochement bancaire va permettre de justifier le solde du compte 512XXX en le rapprochant du solde du relevé bancaire reçu par la banque).

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